Berapa biaya spread, timeframe demi timeframe
Dari 761,900 trade yang diuji balik pada grafik 5 menit, biaya trading mengambil rata-rata 15.4% dari jumlah yang dipertaruhkan pada setiap trade. Pada grafik harian, biaya yang sama mengambil 0.8%. Strateginya sama; semakin cepat grafiknya, semakin kecil stop-nya, dan semakin besar porsi yang diambil spread.
Terakhir diperbarui 30 September 2026. Angka dari hasil pemindaian tanggal 2026-11-01, setiap kerangka waktu yang dipublikasikan, data pasar hingga 2026-11-01.
- 15.4%
- dari risiko setiap trade dibayarkan sebagai biaya pada grafik 5 menit
- 0.8%
- dari setiap risiko perdagangan yang dibayarkan sebagai biaya pada grafik harian
- 2,074,913
- transaksi backtest di balik tabel ini
Setiap strategi, setiap timeframe, sebelum dan sesudah
| Timeframe | Riwayat | Trade | Target tercapai | Biaya, porsi risiko | Sebelum spread | Setelah spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 60 hari | 534,023 | 48.7% | 34.3% | -2.6R | -37R |
| M5 | 1 tahun | 761,900 | 49.2% | 15.4% | -1.7R | -17R |
| M15 | 1 tahun | 301,862 | 50.0% | 9.3% | +0.1R | -9.2R |
| M30 | 1 tahun | 159,851 | 50.5% | 6.7% | +0.9R | -5.8R |
| H1 | 1 tahun | 84,895 | 50.6% | 4.9% | +1.3R | -3.6R |
| H2 | 1 tahun | 45,306 | 49.1% | 3.6% | -1.8R | -5.3R |
| H3 | 1 tahun | 30,548 | 49.2% | 3.0% | -1.6R | -4.6R |
| H4 | 1 tahun | 22,801 | 49.2% | 2.6% | -1.6R | -4.2R |
| H6 | 3.0 tahun | 47,598 | 49.2% | 1.9% | -1.7R | -3.6R |
| H12 | 5.0 tahun | 40,151 | 48.7% | 1.2% | -2.5R | -3.7R |
| D1 | 11.8 tahun | 45,978 | 48.3% | 0.8% | -3.4R | -4.2R |
Tingkat kemenangan hampir tidak berubah dari satu baris ke baris berikutnya. Yang berubah adalah kolom biaya, dan kolom terakhir mengikutinya.
Setiap angka berasal dari catatan uji balik yang diterbitkan STS Trading: aturan tetap dijalankan pada riwayat harga nyata, satu trade pada satu waktu, dimasuki secara market kecuali disebutkan lain. Pasar digabungkan pada satu target tetap dan tidak ada yang dikecualikan. R per 100 trade adalah apa yang dihasilkan atau hilang oleh 100 trade, dalam satuan jumlah yang dipertaruhkan pada setiap trade.
Ini adalah deskripsi data masa lalu. Ini bukan prakiraan dan bukan nasihat, serta slippage dan biaya penahanan overnight tidak disertakan.
Mengapa chart yang lebih cepat lebih menguntungkan
Spread dihitung dalam pip, dan tidak menyusut hanya karena grafik Anda lebih cepat. Stop pada grafik harian bisa berjarak seratus pip dari entry; pada grafik 5 menit, jaraknya hanya beberapa pip. Satu pip spread sama dengan satu persen dari jarak pertama dan seperlima dari jarak kedua.
Itulah sebabnya win rate tinggi pada grafik cepat membuktikan lebih sedikit daripada yang tampak. Pada target 1R, sebuah strategi harus menang separuh dari trade-nya agar impas sebelum biaya. Pada grafik 5 menit, setelah biaya, kumpulan ini membutuhkan 57.7%.
Biaya yang sama per kelas aset, pada grafik 1 jam
| Kelas aset | Trade | Target tercapai | Biaya, porsi risiko | Sebelum spread | Setelah spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasangan mayor FX | 20,904 | 49.6% | 2.7% | -0.7R | -3.4R |
| Pasangan silang FX | 63,991 | 51.0% | 5.6% | +1.9R | -3.7R |
| Pasangan eksotis FX | 54,052 | 50.3% | 19.8% | +0.6R | -19R |
| Logam | 9,259 | 50.2% | 1.8% | +0.5R | -1.4R |
| Energi | 5,913 | 49.3% | 0.9% | -1.4R | -2.3R |
| Indeks | 32,701 | 50.0% | 5.1% | -0.0R | -5.1R |
| Kripto | 33,091 | 49.5% | 17.8% | -1.0R | -19R |
Biaya jauh lebih berbeda antar pasar dibanding antar strategi. Jika spread lebar dibandingkan stop loss yang umum, tidak ada aturan entri dalam kumpulan ini yang dapat menutupinya.
Riset lainnya
- Pasar mana yang membawa keunggulan
Satu set aturan untuk setiap kelas aset, dengan hasil yang sangat berbeda.
- Berapa banyak trade yang membentuk sebuah win rate
Seberapa jauh win rate sebuah bulan menyimpang dari rekam jejak penuh, menurut ukuran sampel.
- Limit atau entri pasar
Apa yang didapat dari menunggu harga yang lebih baik, dan trade mana yang terlewat.