A estratégia Squeeze
Squeeze é uma estratégia de rompimento da STS Trading. Ela aguarda a volatilidade se contrair até o seu nível mais baixo em meses, com as bandas de Bollinger dentro do canal de Keltner, e então um fechamento que rompe a banda. Roda em todos os 11 timeframes, e cada mercado e timeframe em que atua possui seu próprio histórico de backtest.
Última atualização em 1 October 2026.
O que ela aguarda
Squeeze espera a volatilidade contrair até o nível mais baixo em meses, com as Bandas de Bollinger dentro do canal de Keltner, e então um fechamento rompendo a banda. Períodos de baixa volatilidade são raros, por isso ela tem menos operações do que qualquer outra estratégia aqui. Um histórico curto varia mais de uma rodada para outra.
O que cada sinal traz
Todo sinal traz uma entrada, um stop e quatro alvos em 0.5R, 1R, 1.5R, 2R, sendo que 1R é a distância entre a entrada e o stop. O histórico conta quantas das operações passadas atingiram cada alvo antes do stop, uma operação de cada vez.
Como ler o seu histórico
- Uma estratégia não é um único registro. Squeeze tem um para cada mercado em cada timeframe, e eles variam muito. Um número agregado entre todos os mercados descreve a regra, não qualquer operação que você faria.
- Leia o número de operações antes da taxa de acerto. Um percentual alto baseado em poucas operações diz muito pouco.
- Leia após o spread. Em gráficos rápidos, o custo de entrar e sair é uma parcela grande do risco de cada operação, e pode transformar um histórico vencedor em perdedor.
- Trate isso como o passado. Uma regra que se sustentou em dados passados não tem obrigação de continuar se sustentando.
Leia mais
- Em quais mercados está a vantagem
Cada estratégia agrupada em todos os mercados, antes e depois do spread, e por que o mercado importa tanto quanto a regra.
- Como testamos uma estratégia
Os dados, os custos, os quatro alvos, a amostra mínima e o que um backtest deixa de fora.